Премия волатильности, скос 25Δ, структура сроков, гамма-профиль дилеров — посчитаны методами опционных десков и разложены на одном экране.
Цветовая индикация напрямую вмешивается в принятие решений — это подтверждено исследованиями. Терминал собран с поправкой на когнитивные искажения: тактическое мышление без фонового давления и без лишних индикаторов.
В основе — комбинаторика опционов и объёма. Стопы мешают тактике, поэтому вместо них опционная страховка: ограничивает просадку без преждевременного выхода. Расчёты построены на методах опционных десков: греки, поверхность волатильности, распределение цены.
Опционные стены, гамма-стена, RND-квантили. Где рынок структурно тормозит и разворачивается.
IV по корзинам сроков, премия волатильности, фандинг. Покупать волатильность или продавать её.
Пут под лонгом, колл над шортом. Опционный пол вместо стопа — и ещё дорожает в панике.
Уровни, режим и хедж — на одном экране. Не сигнал и не вердикт: терминал раскладывает картину, тактику выбираешь ты.